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Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, April 8
Invesco Asia Trust plc (IAT)
As at close of business on 08-April-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 419.48p
INCLUDING current year revenue 419.48p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173 -
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Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, March 31
Invesco Asia Trust plc (IAT)
As at close of business on 31-March-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 419.36p
INCLUDING current year revenue 419.36p
The fair value of debt is not materially different from the carrying
value.
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