Invesco Enhanced Income Ltd - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, December 21
Invesco Enhanced Income Limited (IPE)
As at close of business on 21-December-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 75.01p
INCLUDING current year revenue 76.06p
Amount of borrowings outstanding under repo contracts: GBP32.29m
Net borrowing level: 22%
LEI: S0VPNHMIZ40I9QSUB528 -
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Invesco Enhanced Income Ltd - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, December 14
Invesco Enhanced Income Limited (IPE)
As at close of business on 14-December-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 74.94p
INCLUDING current year revenue 75.90p
Amount of borrowings outstanding under repo contracts: GBP32.05m
Net borrowing level: 22%
LEI: S0VPNHMIZ40I9QSUB528
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)
PR Newswire
As at close of business on 14-December-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
191.18p
GBP13.73m
As at close of business on 14-December-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
74.94p
GBP32.05m
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen,