Page 45 - Exchange Notes News Today

赎回费用=11,000.00×0.75%＝82.50元 净赎回金额=11,000.00－82.50＝10,917.50元 即：投资人赎回10,000份A类基金份额，份额持有期限8天，假设赎回当 日A类基金份额净值为1.1000元，可得到10,917.50元赎回金额。 回费率为0.00%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1000元，则其可得到的

票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转 换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方 政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持 市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内， 中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的

2 300132青松股份 538,700 11,479,697.00 6.82 3 000651格力电器 170,000 10,659,000.00 6.34 4 603801志邦家居 180,000 10,386,000.00 6.17 5 002078太阳纸业 520,000 8,174,400.00 4.86 6 000333美的集团 90,000 7,400,700.00 4.40 7 300760迈瑞医疗 18,000 7,183,980.00 4.27 8 601888中国中免 22,000 6,733,760.00 4.00 9 603195公牛集团 37,000 6,611,530.00 3.93 10 600519贵州茅台 3,200 6,428,800.00 3.82 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

局电信中心、江苏移动通信有限公司，曾任江苏贝尔有限公司董事长，南京欣网视讯科技 委书记、董事长。现任华泰证券股份有限公司董事、首席执行官、执行委员会主任、党委 委员，南方基金管理股份有限公司董事。 海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部，华泰证券资产管理总部 高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上...

型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元 银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中 债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资 时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥 纯债债券基金、易方达...

发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票以外的外币有价...

2008 年至2019 年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019年起担任柏瑞投资 财务部门高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。 路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部 总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士，2000

史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负 责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B角、总监、联席负责人等。 险主管。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动 性风险管理等工作。 行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编...

赎回费用=12,500,000.00×0.50%=62,500.00元 净赎回金额=12,500,000.00-62,500.00=12,437,500.00元 即：投资人赎回本基金10,000,000份C类基金份额，持有期限为20日，假设赎回 当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,437,500.00元。