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工银聚润6个月持有期混合A : 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告- CFi CN 中财网

司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期 融资 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

AI智能 : 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书- CFi CN 中财网

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科创创业 : 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务- CFi CN 中财网

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科创创业 : 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书- CFi CN 中财网

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易基配售 : 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)招募说明书- CFi CN 中财网

申购费用=100,000-99,850.22=149.78元 申购份额=99,850.22/1.0400=96,009.83份 例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场外申购本基金份额,申购费率为1.5%, 假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86份 例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场内申购本基金份额,申购费率为1.5%, 假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0400=94,732份(保留至整数位) 实际净申购金额=94,732×1.0400=98,521.28元 退款金额=100,000-98,521.28-1,477.83=0.89元 3、赎回金额的计算

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