申购费用=100,000-99,850.22=149.78元
申购份额=99,850.22/1.0400=96,009.83份
例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场外申购本基金份额,申购费率为1.5%,
假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86份
例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场内申购本基金份额,申购费率为1.5%,
假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额=98,522.17/1.0400=94,732份(保留至整数位)
实际净申购金额=94,732×1.0400=98,521.28元
退款金额=100,000-98,521.28-1,477.83=0.89元
3、赎回金额的计算
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