总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理助理、副总
经理、常务副总经理,广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长,广发证券资产管理
(广东)有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事,广发证券股份有限公司执
行董事、公司总监,广发控股(香港)有限公司董事长。
苏斌先生,管理学硕士,董事。曾任中富证券有限责任公司投行部经理,鸿商产业控
股集团有限公司产业投资部执行董事,名力中国成长基金合伙人,复星能源环境与智能装
Taiwan
Jinsong
Nei-mongol
China
Lujiazui
Hubei
Boyu
Xizang
Shanghai
United-states
Hong-kong
Bohai
申购费用=100,000-99,850.22=149.78元
申购份额=99,850.22/1.0400=96,009.83份
例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场外申购本基金份额,申购费率为1.5%,
假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86份
例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场内申购本基金份额,申购费率为1.5%,
假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额=98,522.17/1.0400=94,732份(保留至整数位)
实际净申购金额=94,732×1.0400=98,521.28元
退款金额=100,000-98,521.28-1,477.83=0.89元
3、赎回金额的计算
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