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Page 38 - Ref China News Today

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地产基金 : 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金托管协议（2021年8月12日修订）- CFi.CN 中财网

August 11, 2021
地产基金 : 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金托管协议（2021年8月12日修订）
King Xiaoqing Service Exchange Macau Regiona Branch Disclosure The Fund Fund Torr Regulations Or The Fund
Source: cfi.net.cn

地产基金 : 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同（2021年8月12日修订）- CFi.CN 中财网

August 11, 2021
地产基金 : 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同（2021年8月12日修订）
King Xiaoqing Fund Managementa Notice Disclosure Transaction Management The Fund Exchangea Press Exchange Assembly Or Place Or
Source: cfi.net.cn

地产基金 : 招商基金管理有限公司关于招商沪深300地产等权重指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议- CFi.CN 中财网

August 11, 2021
地产基金 : 招商基金管理有限公司关于招商沪深300地产等权重指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议
Liu Hui King Xiaoqing Disclosure Transaction Management The Fund Fund Code Regulations Or The Fund Fund Torr
Source: cfi.net.cn

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平安转型创新混合A : 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)- CFi.CN 中财网

July 30, 2021
人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信 用质量
Nei Mongol Hong Kong Guo Deng South Korea Wang Feng Wei Chen
Source: cfi.net.cn

平安合瑞定开债 : 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议- CFi.CN 中财网

July 30, 2021
融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存 款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
Shanghai Branch Shenzhen Or Bank Inter Market Green The Fund Management Limited Disclosure The Fund Regulations Or The Fund Funda Bank
Source: cfi.net.cn

银华华智三个月持有期混合(FOF) : 银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同- CFi.CN 中财网

July 27, 2021
证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款以及其他银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许
Hong Kong Republic Of Disclosure Transaction Management The Fund Fund Disclosure Assembly Or Market Or Exchange
Source: cfi.net.cn

上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) : 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告- CFi.CN 中财网

July 27, 2021
　　 时间：2021年07月27日 11:25:48&nbsp中财网 原标题:上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) : 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基
Republic Of Lujiazui The Fund Building Price For The Fund Service Center Bank China Fund No
Source: cfi.net.cn

南方蓝筹成长混合A : 南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金份额发售公告- CFi.CN 中财网

July 27, 2021
认购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元 认购份额=（98,814.23＋50.00）/1.00 =98,864.23份 C类基金份额认购费率为0，认购份额的计算公式为：
Hong Kong Xu Jun Yang Komatsu Liu The Fund Office Name Germany F Office
Source: cfi.net.cn

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