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Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)
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Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 11
Invesco Asia Trust plc (IAT)
As at close of business on 11-May-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 404.05p
INCLUDING current year revenue 404.20p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen,
Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 5
Invesco Asia Trust plc (IAT)
As at close of business on 05-May-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 413.86p
INCLUDING current year revenue 413.91p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173 -
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Invesco Asia Trust Plc - Compliance with US Executive Order 13959
PR Newswire
Compliance with US Executive Order 13959
Further to the announcement made by the Company on 11 January 2021 regarding compliance with the US Executive Order 13959, the Company confirms it no longer holds exposure to securities of entities sanctioned by EO13959 and complies with the order.
Shilla Pindoria
Invesco Asset Management Limited
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