Invesco Enhanced Income Ltd - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, January 25
Invesco Enhanced Income Limited (IPE)
As at close of business on 28-January-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 74.72p
INCLUDING current year revenue 74.99p
Amount of borrowings outstanding under repo contracts: GBP31.80m
Net borrowing level: 20%
LEI: S0VPNHMIZ40I9QSUB528 -
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FNRD-2.621.0
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Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)
PR Newswire
As at close of business on 26-January-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
191.71p
GBP13.01m
As at close of business on 26-January-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
75.02p
GBP31.83m
FNRD-2.621.0
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Invesco Enhanced Income Ltd - Net Asset Value(s) PR Newswire London, January 18 Invesco Enhanced Income Limited (IPE) As at close of business on 18-January-2021 NAV
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