中报季频现业绩&#x9

　　从行业分布来看，业绩预告净利润增幅超过100%的公司主要集中于化工、机械设备、电子、汽车、生物医药五类行业，覆盖公司总占比约55%。
　　根据公告，江苏索普预计上半年扣非后归母净利润同比增长25759.79%到26639.38%。对于业绩大幅增长，化工股江苏索普表示，上半年，受国内疫情得到控制、市场供求关系改善、国内化工行业景气度较高等因素影响，公司主要产品醋酸及衍生品的价格持续上涨，推动业绩大幅上升。
　　“化工茅”万华化学(600309,股吧)也在昨日盘后披露业绩预告，公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润134亿元到136亿元，同比增加373%到380%。
　　事实上，由于原材料涨价、下游需求旺盛、去年业绩基数低等多因素共振，化工股相比去年同期量价齐升，板块的中报业绩表现居全行业前列。
　　7日盘后，炼化龙头东方盛虹(000301,股吧)（000301.SZ）发布2021年半年度业绩预告称，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为11亿~12亿元，较上年同期盈利额6303.67万元，增幅区间为1645.02%~1803.65%。该公司当日收获涨停板，股价报收20.97元，涨10.02%；8日收涨0.52%，年内累计涨逾120%。
　　另一边，中远海控(601919,股吧)（601919.SH）预计上半年归母净利润达370.93亿元，平均下来日赚约2亿元，净利润绝对值仅次于中国石油（601857.SH）、中国石化（600028.SH），盈利同比增速超32倍。实际上，中远海控一季度的归母净利润绝对值就已经超过了上年全年水平（99.27亿元）。
　　集装箱航运作为周期行业，近一年来“缺箱少柜”的旺盛需求推动航运股业绩爆发。中远海控表示，上半年集装箱航运市场持续向好，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2066.64点，与上一年度同期相比增长133.86%，与上一年度下半年相比增长92.44%。
　　资金偏向业绩高增的成长科技股
　　如前文提及的业绩高增长股。数据显示，截至7月8日收盘，业绩预告净利润大涨的中远海控、江苏索普、东方盛虹年涨幅分别高达154.14%、132.25%、123.76%，大幅跑赢年内最强股指――创业板指（15.73%）。万华化学也录得33.26%的涨幅，表现不俗。
　　自5月以来，以半导体、芯片板块为代表的科技股成为了场内的主旋律。数据显示，5月1日~7月8日，科创50指数涨逾20%；中华半导体芯片指数涨逾30%；由蔡嵩松管理的诺安成长(320007)基金，集中持有半导体龙头股，近三个月内该基金实现涨幅26.31%。
　　在全球芯片缺货的背景之下，半导体芯片产业景气度颇高，市场处于涨价周期中，资金青睐半导体板块是因其具备近年来最确定的成长性之一。从目前已披露的龙头芯片股业绩来看，如期兑现了市场旺盛的需求。
　　科创板方面，LED芯片股明微电子（688699.SH）预计上半年净利润增速上限为935.98%；半导体设备股芯源微（688037.SH）预计净利润涨超5倍；Wifi MCU企业乐鑫科技(688018,股吧)（688018.SH）预计盈利增速达245%。
　　今年上半年排名第二的牛股富满电子成为半导体业绩飙升王，公司预计实现归母净利润3亿~3.3亿元，同比增长1124.56%~ 1247.02%。业绩的大幅增长主要因公司主要业务LED控制及驱动类芯片等市场需求增加，价格持续上涨。
　　“半导体行业处在国产替代的萌芽期，细分各个子行业龙头股拥有的市场份额还是较小的。资金买涨半导体，一是因为前期超跌后的估值优势；二是因为半导体股的成长性。”一位上海私募基金经理对记者说。
　　相比传统周期股和科技股在中报行情之际“量价齐飞”。消费行业的大白马即便录得业绩大涨却仍遭资金抛售。
　　资金丝毫不为中国中免的亮眼业绩所动。7月8日，中免收报269.39元，跌2.04%，股价跌至逾3个月以来的新低。
　　第一财经记者注意到，今年一季度，中国中免实现归母净利润28.49亿元，以业绩预告公布的54.35亿元计算，二季度中国中免实现归母净利润25.86亿元，环比下滑8.2%。
　　在一位资深市场人士看来，二季度是海南离岛免税销售的淡季，叠加期间广东局部疫情、打击代购等因素，导致中国中免二季度利润环比下滑的原因，资金看跌不足为奇。
　　前述私募基金经理补充说：“我们看到，消费行业的大白马在去年享尽估值红利后，今年上半年整体表现不佳。近期市场表现为指数分化明显，科创板、创业板走势更强，如锂电、光伏、半导体个股迭创新高，体现出资金的风格偏向成长而非价值，即便是业绩表现突出的上证50指数的价值股也被资金冷漠对待。再比如，前期表现非常活跃的周期股，现在也没有那么活跃了，通常是业绩预告当天或次日高开高走，此后再度进入调整阶段。”