道达投资手记：&#x8

前天，达哥好不容易鼓足勇气在牛指中调入一家芯片公司，而且还是蔡嵩松掌管的诺安成长基金重仓的公司。之所以看好芯片股，是因为近期这个板块确实表现很不错，不少龙头公司前期都在创历史新高。最牛的北方华创(002371,股吧)6月涨了47%，7月以来涨幅超15%。
芯片板块全线下跌
因此达哥前天就找了蔡嵩松重仓的、中长期走势不错、近期涨幅不大的一家公司调入牛指，结果没想到第二天就大跌近7%。
这三大“奇葩”板块就是大家熟悉的芯片、军工和稀土板块。也就是说，每次市场炒作它们的时候，看上去都很诱人，涨幅都不错，而一旦你对它们动心了，参与进去就会被深深地伤害。
之所以市场对这三大板块有不好的评价，很重要的原因是，它们以前都没有什么业绩支撑，炒一波之后，资金就撤了。
不过，今年芯片股还好，因为一大把公司中报业绩大幅预增，所以达哥也才调入了这只芯片股。今年上半年，该公司的净利润预计同比增长249%。
不过，业绩再好又怎样？“毒打”真是防不胜防，芯片股近期遇到了重要股东减持的利空，而且还是国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称大基金）减持。被减持的公司倒不是达哥调入牛指的公司，而是瑞芯微。瑞芯微前晚公告，大基金拟减持不超过541.85万股股份，占总股本不超过1.3%。结果，瑞芯微昨天大跌8.58%。另外，就在前两天，太极实业(600667,股吧)也发布公告，大基金计划减持2106万股，这个消息对太极实业股价也形成压力。
就这样，昨天芯片板块全线下跌，尤其是龙头卓胜微(300782,股吧)大跌近13%，带崩了整个赛道。卓胜微的业绩也不错，上半年净利润预增181%~190%。昨天的大跌有点奇怪。8月8日，卓胜微有956万股限售股要解禁，难道是担心这个？
继续看好锂电产业
对于新能源汽车和锂电池这个巨大的赛道，我们去年就非常看好，而且未来三到五年，还会继续看好，其短期确实有点疯狂，虽然可能会出现调整，但也不排除还会更疯狂。
今年，长城汽车从50元跌到30元，很多人认为不行了，而两个月前，达哥明确指出，这是值得坚定信仰的公司，前天，长城汽车盘中创历史新高，这就是信仰的力量。不仅如此，另外一家新能源汽车龙头比亚迪(002594,股吧)，股价一度被腰斩，但现在也即将创历史新高。
为什么看好新能源汽车？我个人觉得，这就是历史大趋势。据媒体报道，欧盟将于本周宣布，从2035年开始，要求新增汽车实现零排放，即2035年开始在欧盟地区禁售燃油车，这较此前2050年的规划大幅提前。
关键是，横盘的时候要耐得住寂寞，要随时保持关注，大涨的时候要拿得住，大跌的时候要有勇气参与。实际上，很多人恰恰搞反了。
（张道达）