Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, June 2
Invesco Asia Trust plc (IAT)
As at close of business on 02-June-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 410.06p
INCLUDING current year revenue 411.32p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173
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Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 26
Invesco Asia Trust plc (IAT)
As at close of business on 26-May-2021
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue 409.44p
INCLUDING current year revenue 410.40p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.
LEI: 549300YM9USHRKIET173 -
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Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s) PR Newswire London, May 25 Invesco Asia Trust plc (IAT) As at close of business on 25-May-2021 NAV per Ordinary share
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