"二师兄"发飙了！30

2021-06-28 13:34:21　来源: 中国基金报
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（原标题：“二师兄”发飙了！3000亿“猪茅”突然暴涨8%）
连跌了20周后，猪肉价格近日连续反弹。
根据商务部全国农产品商务信息公共服务平台的价格检测显示，6月27日，北京新发地农产品批发市场的猪肉（白条猪）的价格环比上涨25%。
相比端午假期后14~15元/公斤，短短一周，北京白条猪成交价格已经上涨近50%。
除此之外，一些头部的猪肉龙头公司也在上调猪价。
据悉， 温氏集团 在6月26日仅一天时间内，两次调高广东猪价，第一次将三元杂上调为7.7元/斤，第二次则直接上调至8.5元/斤，调价幅度接近1元/斤，市场上甚至传出 温氏 第三次涨价，三元杂要上调到9.5元/斤。
正邦集团 也于6月26日 生猪 价格调至14-17元/公斤，最高涨幅2.4元/公斤。
受此消息影响，28日，早盘，猪肉概念股集体反弹。WIND畜禽养殖指数一度拉涨超6%。
曾经仅5000亿市值的“猪茅”牧原股份跳空高开，一度上涨超8%。截至收盘，仍上涨7.74%，总市值3319亿元。
其他个股，傲农生物、天邦股份涨停，正邦科技、唐人神等跟涨。
猪肉价格5连涨
反弹超30%
今年春节过后至端午节前后，猪肉价格一直跌跌不休，累计跌幅达62%。
就在人们以为猪肉价格的跌势会持续下去的时候，生猪（外三元）的价格自6月22日起连续反弹，从12.65元的低位已经反弹33%。
市场主流推断，端午前后供应集中释放，现货价格见底，随着压栏及二次育肥的大猪出清，供应节奏将回归正常，叠加季节性需求回升，7月猪价或见底反弹。
华融期货表示，近日不少地区报道养殖户已经开始主动减产，超大肥猪清场也逐步接近尾声，叠加猪肉价格回跌至低位促进居民消费增加，猪价在下半周出现适度反弹行情。
国家发改委：做好猪肉市场保供稳价工作
谷贱伤农。猪肉价格的连续下跌，消费者得了实惠，但是养殖户们却有点伤不起。
据机构预测，目前，自繁自养出栏成本为16~17元/公斤，而二次育肥出栏成本为21~25元/公斤；因此，如果按照此前按12.65元/公斤的出栏价，对应养殖户出栏亏损达到了500~1500元左右。
因此，6月16日，在国家发改委会同各部委印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》（下称《预案》）。
国家发改委发布公告称，6月5—11日国内猪粮比价为5.88，进入过度下跌三级预警级别区间，将会同相关部门或按《预案》落实储备调节工作。
发改委建议，养殖场（户）科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。
近日， 中国畜牧业协会 也发布倡议书称，在 生猪 价格下行阶段不要恐慌，更不要以赌博心态安排生产。
3000亿“猪茅”一度暴跌超40%
猪肉价格连续下跌6个月后，去年业绩井喷的猪企也迎来股价大幅回调。
春节至今，昔日“猪茅”牧原股份股价回调一度超40%。
根据牧原股份的一季报显示，易方达消费行业基金在一季度增持了牧原股份，持有2730多万股。
如果易方达一直持有的话，截至今天午间收盘，易方达持有的这只基金的市值仅剩17.2亿元，较一季末27.3亿元的价值，减少超10亿元。
国家发展改革委和 中国畜牧业协会 频频喊话之后，面对不断走低的猪价，券商却已对猪企2021年的盈利预测进行了一波调降。最新的预测数据显示， 牧原股份2021年归母 净利润 增幅或在28%左右， 温氏股份2021年归母 净利润 增幅或仅在9%左右。
兴业证券 农林团队在农业中期策略中表示，目前 生猪 板块上市公司盈利能力分化。板块正面临深度调整，目前上市公司头均市值处于相对底部，后续龙头标的有望迎估值修复。
关于 生猪 板块估值是否已经见底， 中泰证券 范劲松 表示，未来猪价反弹幅度越大，估值持续低位的时间会越久，因反弹幅度大反而会吸引更多的供给进入并拉长底部时间；反之如果猪价反弹幅度小，估值反而逐步从低位抬升。
行业寒冬，企业间比拼的是成本控制、资金调配、防疫水平等综合能力，猪价大概率围绕行业的成本区间上下起伏，估值已相对合理，等待业绩底的出现。
本文来源：中国基金报
责任编辑：
逯文云 NB25813
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