宏观金融日报 _ 东方财富网

　　一、行情回顾
　　沪深两市开盘涨跌不一，随后沪弱深强格局依旧保持。沪指在白酒、金融、汽车、煤炭等蓝筹股羸弱下震荡下行，全天反抽无力；创业板指虽一度被沪指连累翻绿，但大权重宁德时代全天高位横盘稳住创指。场内个股普跌，超3000 家公司录得下跌。随着润和软件午后下杀，本轮题材炒作基本宣告尾声。上证50 收于3482.73点，沪深300 收于5190.54 点，中证500 收于6765.42 点。
　　二、行情分析
　　今日早评中我们说：“昨日指数午后延续分化，沪指低位震荡，创业板指涨近2%，华为海思概念、中药等板块活跃，养殖业全天领涨，银行、证券等大金融板块持续回调。随着经济复苏见顶逐步被验证，以及通胀压力下半年逐渐减弱，利率单边上行可能性较低，科技股走势依然较强，创业板指数但接近前期高点，短期存在调整压力，主板权重股反弹乏力，沪深300 指数将在5200 点附近震荡。”
　　实际走势来看股指震荡回落，个股普跌，赚钱效应下降。科技和消费等高景气行业资金集中度已处于高位，短期资金边际流入放缓，热门板块或迎来短暂休整，而后有望震荡上行。权重股已连续两日走弱，对股指形成压制，沪深300 指数将在回落后企稳。
　　国债期货
　　一、行情回顾
　　今日5 年期国债期货主力合约TF2109 报收于100.050，涨幅0.05%，最高100.055，最低99.955，成交量1.58 万手，持仓量67437 手，日增仓664 手；10 年期国债期货主力合约T2109 报收于98.320，涨幅0.12%，最高98.350，最低98.140，成交量5.69 万手，持仓量147095 手，日增仓2359 手；2 年期国债期货主力合约TS2109 报收于100.380，涨幅0.01%，最高100.390，最低100.330，成交量9690手，持仓量31798 手，日增仓169 手。
　　本周央行公开市场将有900 亿元逆回购到期，前三个交易日每日均有100 亿元逆回购到期。央行今日延续操作开展300 亿元7 天期逆回购操作，净投放200 亿元。
　　央行二季度货币政策委员会例会指出，当前中国经济运行稳中加固、稳中向好，将加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，并增强人民币汇率弹性。本次例会延续偏稳的政策基调，增量信息有限，多次强调“稳”。缴税过后，半年末时点成为了市场关心的问题。今日期债低开高走，小幅收涨。
　　二、重要经济资讯
　　1。隔夜品种上行23.7bp 报1.7950%，7 天期上行17.3bp 报2.4310%，14 天期上行7.5bp 报2.9110%，1 个月期上行0.5bp 报2.41%。
　　2。国开行1 年、7 年、10 年期固息增发债中标收益率分别为2.3186%、3.3993%、3.4667%，全场倍数分别为5.55、5.76、3.35， 边际倍数分别为5、20.24、82.53。

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