EQS-Adhoc: Net asset value of Reinet Fund S.C.A., F.I.S

EQS-Adhoc: Net asset value of Reinet Fund S.C.A., F.I.S. as at 30 JUNE 2021
vom 21.07.2021, 07:55 Uhr
Bild: pixabay.com
Net asset value of Reinet Fund S.C.A., F.I.S. as at 30 JUNE 2021
21-Jul-2021 / 07:55 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Reinet Investments S.C.A.'s wholly-owned subsidiary, Reinet Fund S.C.A., F.I.S., has today announced its net asset value as at 30 June 2021 as follows:
Quote
Net asset value per share as at 30 June 2021
As at 30 June 2021, the net asset value ('NAV') per share of Reinet Fund amounted to € 30.11 (31 March 2021: € 31.44) based on 171.3 million shares in issue.

Related Keywords

Luxembourg , Johannesburg , Gauteng , South Africa , United States , Grand Duchy Of Luxembourg , American , , Luxembourg Stock Exchange , British American Tobacco , F Is Reinet Fund , Reinet Fund , Johannesburg Stock Exchange , Eqs Group , Pension Insurance Corporation Group , Reinet Investments , Reinet Fund Manager , Pension Insurance Corporation Group Limited , Grand Duchy , Prince Henri , Euronext Amsterdam , Luxembourg Stock , Entity Identifier , லக்ஸம்பர்க் , ஜோகன்னஸ்பர்க் , கௌஊட்டெங் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , அமெரிக்கன் , லக்ஸம்பர்க் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் , பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் புகையிலை , ஜோகன்னஸ்பர்க் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் , ஈக்ஸ் குழு , ஓய்வூதியம் காப்பீடு நிறுவனம் குழு , ஓய்வூதியம் காப்பீடு நிறுவனம் குழு வரையறுக்கப்பட்டவை , ப்ரிந்ஸ் ஹென்றி , லக்ஸம்பர்க் ஸ்டாக் ,