Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s) : vimarsana.c

Invesco Investment Trusts - Net Asset Value(s)
PR Newswire
---
As at close of business on 21-December-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
537.49p
LEI: 549300K1D1P23R8U4U50
As at close of business on 21-December-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value
EXCLUDING undistributed current year revenue
280.73p
LEI: 549300DI4285Q8ZFO135
As at close of business on 21-December-2020
NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par
EXCLUDING undistributed current year revenue
333.80p
EXCLUDING undistributed current year revenue
333.81p
The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

Related Keywords

United Kingdom , London , City Of , Kostenloser Wertpapierhandel , Invesco Fund Managers , Invesco Asia , Invesco Perpetual Select , Invesco Income Growth , Invesco Perpetual United Kingdom Smaller Companies Investment , Keystone Investment Trust Plc , Invesco Investment Trusts , Asset Value , Asset Values , Income Growth Trust , Investment Trust Plc , Asia Trust , Perpetual Select Trust , Equity Income , Kingdom Equity , Risk Allocation , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் , லண்டன் , நகரம் ஆஃப் , இன்வெஸ்கோ நிதி மேலாளர்கள் , இன்வெஸ்கோ ஆசியா , இன்வெஸ்கோ நிரந்தர தேர்ந்தெடுக்கவும் , இன்வெஸ்கோ வருமானம் வளர்ச்சி , இன்வெஸ்கோ நிரந்தர ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் சிறியது நிறுவனங்கள் முதலீடு , கீஸ்டோன் முதலீடு நம்பிக்கை ப்ல் , இன்வெஸ்கோ முதலீடு அறக்கட்டளைகள் , சொத்து மதிப்பு , சொத்து மதிப்புகள் , வருமானம் வளர்ச்சி நம்பிக்கை , முதலீடு நம்பிக்கை ப்ல் , ஆசியா நம்பிக்கை , நிரந்தர தேர்ந்தெடுக்கவும் நம்பிக்கை , பங்கு வருமானம் , கிஂக்டம் பங்கு , ஆபத்து ஒதுக்கீடு ,