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易基科润 : 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书- CFi.CN 中财网
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易基配售 : 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)招募说明书- CFi.CN 中财网
申购费用=100,000-99,850.22=149.78元 申购份额=99,850.22/1.0400=96,009.83份 例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场外申购本基金份额,申购费率为1.5%, 假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86份 例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场内申购本基金份额,申购费率为1.5%, 假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0400=94,732份(保留至整数位) 实际净申购金额=94,732×1.0400=98,521.28元 退款金额=100,000-98,521.28-1,477.83=0.89元 3、赎回金额的计算
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