Page 26 - சொத்து விற்பனை ப்ரோக்ர்யாம் கணக்குவைப்பு முறை சிகிச்சை News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Stay updated with breaking news from சொத்து விற்பனை ப்ரோக்ர்யாம் கணக்குவைப்பு முறை சிகிச்சை. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

Top News In சொத்து விற்பனை ப்ரோக்ர்யாம் கணக்குவைப்பு முறை சிகிச்சை Today - Breaking & Trending Today

ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)

ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)
DJ ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND (RUSB)
ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND: Net Asset Value(s)
17-March-2021 / 12:20 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
= -
Net Asset Value(s)
FUND: ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD EUROBOND
DEALING DATE: 16-Mar-2021
NAV PER SHARE: USD: 29.05370000
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 583000
CODE: RUSB
ISIN: LU1483649825
= -
ISIN: LU1483649825
Category Code: NAV
TIDM: RUSB
Sequence No.: 95750
EQS News ID: 1176300
End of Announcement EQS News Service ....

Kostenloser Wertpapierhandel , News Service , Net Asset Value , Regulatory Announcement , Asset Value , Dow Jones Newswires , Euro Bond , செய்தி சேவை , நிகர சொத்து மதிப்பு , ஒழுங்குமுறை அறிவிப்பு , சொத்து மதிப்பு , யூரோ பத்திரம் ,

OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)

OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)
DJ OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)
OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C (USD) (DEMV)
OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)
17-March-2021 / 14:40 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
= -
Net Asset Value(s)
FUND: OSSIAM EMERGING MARKETS MINIMUM VARIANCE NR UCITS ETF 1C (USD)
DEALING DATE: 16/03/2021
NAV PER SHARE: USD: 128.0290
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 28516 ....

Kostenloser Wertpapierhandel , News Service , Net Asset Value , Regulatory Announcement , Asset Value , Dow Jones Newswires , செய்தி சேவை , நிகர சொத்து மதிப்பு , ஒழுங்குமுறை அறிவிப்பு , சொத்து மதிப்பு , வளர்ந்து வருகிறது ,

BlackRock Investment Trusts - Net Asset Value(s)

BlackRock Investment Trusts - Net Asset Value(s)
PR Newswire
54930040ALEAVPMMDC31
The unaudited net asset values for BlackRock Energy and Resources Income Trust PLC at close of business on 16 March 2021 were:
94.32p Capital only
Notes:
1. Investments have been valued on a bid price basis.
2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.
3. Following the Buyback of 200,000 ordinary shares on 20th February 2020, the Company now has 113,470,349 Ordinary Shares in issue (excluding 5,495,651 Ordinary Shares which are held in Treasury).
4. For the latest daily net asset value, previous month end performance statistics, asset allocation and ten largest holdings of the BlackRock managed Investment Trusts; see BLRKINDEX on Reuters or page 8800 on ICB (Topic 3). ....

City Of , United Kingdom , United Kingdom General , Kostenloser Wertpapierhandel , Growth Investment Trust , Blackrock Smaller Companies Trust , Blackrock Energy , Resources Income , Blackrock Frontiers Investment Trust , Blackrock Latin American Investment Trust , Blackrock Throgmorton Trust , Blackrock North American Income Trust , Blackrock Greater Europe Investment Trust , Blackrock World Mining Trust , Resources Income Trust , Blackrock Investment Trusts , Asset Value , Investment Trusts , Share Issuance , Blackrock Income , Patisserie Valerie , நகரம் ஆஃப் , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் , கருப்பு பாறை , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ஜநரல் , வளர்ச்சி முதலீடு நம்பிக்கை ,

BlackRock World Mining Trust Plc - Net Asset Value(s)

BlackRock World Mining Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, March 16
NET ASSET VALUE
BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
LNFFPBEUZJBOSR6PW155
The unaudited net asset values for BlackRock World Mining Trust PLC at close of
business on 16 March 2021 were:
571.85p Capital only (undiluted)
589.88p Including current year income (undiluted)
Notes:
1. Revenue items included in net asset value, with dividends payable
deducted on the ex-dividend date.
2. Following the Share Issuance of 175,000 ordinary shares on 16th March
2021, the Company has 178,095,814 ordinary shares in issue, excluding
14,916,028 which are held in treasury.
3. For the latest daily net asset value, previous month end performance ....

City Of , United Kingdom , United Kingdom General , Blackrock World Mining Trust Plc , Blackrock World Mining Trust , Asset Value , Share Issuance , Investment Trusts , நகரம் ஆஃப் , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் , கருப்பு பாறை , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ஜநரல் , கருப்பு பாறை உலகம் சுரங்க நம்பிக்கை ப்ல் , கருப்பு பாறை உலகம் சுரங்க நம்பிக்கை , சொத்து மதிப்பு , முதலீடு அறக்கட்டளைகள் ,

Aberforth Split Level Income Trust Plc - Net Asset Value(s)

Aberforth Split Level Income Trust Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
Aberforth Split Level Income Trust plc ( ASLIT )
The Net Asset Values ( NAVs ) for the above company as at the close of business on 16 March 2021 were:-
Ordinary Share (excluding current year revenue) = 82.72p
Ordinary Share (including current year revenue) = 83.31p
Zero Dividend Preference Share (Accounts basis ) = 113.29p
Zero Dividend Preference Share (Articles basis) = 113.62p
for accounting purposes in accordance with the AIC SORP, issue costs in relation to the Zero Dividend Preference Shares are capitalised and amortised over their expected term.
Contact: ....

City Of , United Kingdom , Kostenloser Wertpapierhandel , Michael Campbell , Aberforth Split Level Income , Aberforth Split Level Income Trust Plc , Aberforth Partners , Asset Value , Split Level Income Trust , Net Asset Values , Dividend Preference Share , Zero Dividend Preference Shares , நகரம் ஆஃப் , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் , மைக்கேல் கேம்ப்பெல் , சொத்து மதிப்பு , பிளவு நிலை வருமானம் நம்பிக்கை , நிகர சொத்து மதிப்புகள் , ஈவுத்தொகை ப்ரெஃபரெந்ஸ் பகிர் , பூஜ்யம் ஈவுத்தொகை ப்ரெஃபரெந்ஸ் பங்குகள் ,