基金早班车|顶流机构关注个股盘点！半年报行情中 盈利增速 是主线，基金投顾试点52家名单-基金-金融界

　　
诊股)今年以来，公司股价稳步上涨，截至6月30日，涨幅达61.18%，远远跑赢大盘。其中当日16家投资机构集中调研，包括天弘基金、农银基金、南方基金、前海开源基金、鹏华基金等12家基金公司。
　　4.已持有基金托管牌照的金融机构58家：30家银行、25家券商，以及3家外资金融机构
　　截至目前，已持有基金托管牌照的金融机构58家，其中包括30家国内银行、25家券商，以及3家外资金融机构。证监会官网最新信息显示，去年基金托管资格“提速”下有9家券商获批通过，还有财信证券、第一创业(行情002797,
诊股)等5家券商排队申请基金托管资格。业内人士表示，券商踊跃申请牌照的背后是基金行业的爆发式增长，多一块牌照更有利于券商稳健发展，也有利于券商从机构业务着手实现弯道超车。目前基金托管市场的大头已被较早入局的银行占据，作为新入局者的中小券商，建议从投研和销售实力提升着手，同时提高后台运营效率以及内部风控水平，利用差异化、定制化服务绑定一家或几家基金公司，充分利用分仓佣金限制取消带来的制度性机会，提升单一机构客户佣金收入比例。同时加速拓展PB业务，以对冲佣金集中度可能提升带来的不利影响。
　　5.今年上半年共有120只基金清盘，远超去年同期
　　基金清盘加速。截至6月30日，今年上半年共有120只基金清盘，远超去年同期。去年上半年，共有55只基金清盘。根据Wind统计，上半年分月份来看，4月份清盘基金最多，达31只；其次是3月和6月，均为23只，2月清盘基金最少，为10只。分类型来看，在120只清盘基金中，清盘基金主要为混合型基金和债券型基金，分别达46只、51只，两者占比合计80.8%。债券型基金中，中长期纯债型基金清盘最多，达30只。此外，股票基金19只，QDII 3只，货币市场型基金1只。
　　6.今年以来获批但尚未发行的产品数量有440只
　　中国证监会官网数据显示，截至7月2日，今年以来获批但尚未发行的产品数量有440只，按照监管要求，这类产品将在获批后六个月内推向市场；而从申报但尚未获批的基金看，这类产品也多达514只。从产品的类型看，权益类基金仍然是“主力军”。其中，主动权益类基金449只，占比47.06%；指数型基金231只，占比24.21%；债券型基金177只，占比18.55%，是下半年产品布局的三大类型。此外，公募FOF产品70只，QDII基金25只，浮动净值型货币基金和公募REITS产品也各有1只。
　　7.绩优基金“闭门谢客”背后原因分析
　　多只绩优基金纷纷“闭门谢客”，包括宝盈优势产业、景顺长城公司治理等主动权益基金限制大额申购；也有广发价值领先、华夏能源革新等今年业绩领跑的基金当前处于“暂停大额申购”状态。业内人士表示，当前绩优基金限制大额申购，多为基金经理在面临规模快速扩展，对规模适应的一个阶段性举措，以在规模和组合管理中找到更合适的平衡点，避免规模过大对产品管理带来的冲击。规模过大或过快增长，意味着更多的资金需要投出，基金经理可能不得不投资更多的股票，过小规模和流动性的股票可能不再适合投资，面临更高的流动性管理压力等。一些特殊的策略也可能面临策略容量的限制。因此无论基金公司还是基金经理都会慎重对待。
　　8.中小规模基金“逆袭”：涨幅超30%，规模不到2亿基金达到27只
　　日前出炉的主动偏股基金半年度业绩榜单显示，中小规模基金表现整体领先。截至6月30日，今年以来有57只基金（不同份额的基金只统计A类份额）单位净值涨幅超过30%。从截至一季度末的规模看，这些基金中近8成为规模不到10亿的基金，其中规模不到2亿的小规模基金占据多数份额，达到27只。整体而言，偏股基金业绩30强中，5只基金规模位于10亿至20亿区间，6只基金规模在20亿至50亿区间，仅两只基金规模超50亿元，其余17只规模不足10亿的基金中，大多规模在2亿元左右。
　　9.私募违规遭到监管警告处罚 这些风险要小心了：警惕任何销售人员关于“兜底”的说辞
　　江苏证监局披露的一份行政处罚决定书显示，亿鑫投资管理扬州有限公司（简称亿鑫投资），在2018年管理的多只私募产品，在产品资产组合内的“谷雨远见1号基金”亏到只剩0.005元时（亏损率达99.5%），提供虚假且高估的基金净值并提取业绩报酬，且在其私募产品达到预警、止损线时未按照合同约定进行操作，被监管警告。此外，公司的“85后”法人，与公司被合计罚款6万元。中国证券投资基金业协会的最新信息显示，该私募已于2019年5月被注销私募基金管理人资格。业内人士提示，私募基金具有较高风险，不能保本保收益，需要具有一定风险识别能力和承担能力的投资者才能购买，警惕任何销售人员关于“兜底”的说辞。
　　10.华夏、易方达、招商等6只战略配售基金届满3年，结束封闭期运作进入转型过渡期
　　7月4日，6只战略配售基金将结束封闭期运作，进入为期约一个月（7月5日至8月2日）的转型过渡期。截至7月3日，汇添富3年战略配售、嘉实3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售、易方达3年战略配售和华夏3年战略配售的收益率分别为：24.53%、22.22%、17.14%、16.71%、16.61%、10.55%。这样的收益更接近稳健的固收+产品，总体回撤可控，6只战略配售基金中，回撤最大的为-6.44%，最小的为-2.45%。
　　8月3日起，这只基金将集体更名，易方达3年封闭运作战略配售（LOF）将更名为易方达科润混合（LOF），场内简称由“易基配售”变更为“易基科润”；招商3年封闭运作战略配售（LOF）将转为招商瑞智优选灵活配置混合（LOF），嘉实3年封闭运作战略配配售（LOF）将转为嘉实产业优选灵活配置混合（LOF），南方3年封闭运作战略配售（LOF）将转为南方优势产业灵活配置混合（LOF），汇添富3年封闭运作战略配售（LOF）将转为汇添富核心精选灵活配置混合（LOF），华夏3年封闭运作战略配售（LOF）将转为华夏兴融灵活配置混合（LOF）。值得注意的是，转型之后，基金投资组合限制明显改变。例如，易方达3年战略配售，在封闭运作期内股票投资占基金资产的0-100%；而转型之后，投资的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，这意味着，股票仓位不得低于60%，在股债资产配置上明显改变。
　　
二、数据盘点：QDII基金今年上半年平均收益率8.85%
　　截至2021年6月30日，全市场可统计的QDII基金有296只（不同份额分开计算，剔除今年成立的），一季度末的规模合计超1600亿元，这些QDII基金今年以来的平均收益率为8.85%。其中，有74.66%的QDII基金在今年上半年取得了正收益，可见QDII基金今年整体表现比较好。从不同类型来看，37只另类投资QDII基金今年以来平均收益率为17.87%，是今年表现最好的一类；51只混合型QDII基金今年以来平均收益率为11.58%，135只股票型QDII基金今年以来平均收益率为10.25%。原油类基金表现突出，表现较好的华宝标普油气A人民币、广发道琼斯美国石油A人民币，今年以来收益率分别为62.09%、56.19%。
　　

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