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AI智能 : 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书- CFi CN 中财网

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易基配售 : 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)招募说明书- CFi CN 中财网

申购费用=100,000-99,850.22=149.78元 申购份额=99,850.22/1.0400=96,009.83份 例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场外申购本基金份额,申购费率为1.5%, 假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0400=94,732.86份 例:某投资人(其他投资者)投资100,000元场内申购本基金份额,申购费率为1.5%, 假设申购当日的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0400=94,732份(保留至整数位) 实际净申购金额=94,732×1.0400=98,521.28元 退款金额=100,000-98,521.28-1,477.83=0.89元 3、赎回金额的计算

科创创业 : 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书- CFi CN 中财网

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易基全球A : 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金更新的招募说明书- CFi CN 中财网

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易方达磐泰一年持有期混合C : 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书- CFi CN 中财网

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